文件二 · 申报方概况

申报方：连云港海上星链产业子基金管理有限公司（拟） GP 联合体：深圳基础设施投资基金有限公司（GP1 · 51%）+ 中电华恒（北京）信息技术有限公司（GP2 · 49%） GP 实缴出资履行人：佳力图（南京）数据中心有限公司（履行 GP 出资义务 500 万元 / 1%，不持 GP 股权）

⚠️ 填写说明：本文件多处涉及 GP 各方公司具体数字（注册资本 / 在管基金 / 团队人数 / 财务数据 / 历史业绩），需 GP 三方各自提供官方口径数字后回填。本草稿先建立完整框架，标注 【待补：xxx】 处需 GP 各方法务 / 财务部门确认。

一、基本情况

1.1 申报方机构名称

连云港海上星链产业子基金管理有限公司（拟新设合资公司）

⚠️ 如截至递交申报材料时合资公司尚未完成工商注册，由深圳市基础设施投资基金有限公司（牵头机构 / 主 GP）作为申报方签章，并在本节 §1.4 中注明合资公司筹备进度（已签订三方合作意向书 / 拟 D+30 完成工商注册）。

1.2 注册地址

江苏省连云港市东海县东海经济开发区【待补：具体路号、楼号】

1.3 认缴及实缴出资

1.4 股权结构

佳力图（南京）数据中心有限公司不持 GP 股权，但履行 GP 自身出资义务（500 万元）作为产业方支持。

1.5 实际控制人

根据股权穿透图，本 GP 公司最终控制人为国务院国资委 + 深圳市国资委，实际控制人为国资委体系，无民营股东 / 自然人股东参与。

1.6 治理架构

                  股东会
                    │
                    ▼
        ┌─────────────────────┐
        │ 董事会（3 席）        │
        │ - 深基投 派 2 席 + 董事长 │
        │ - 中电华恒 派 1 席      │
        └─────────────────────┘
                    │
        ┌───────────┼───────────┐
        ▼           ▼           ▼
     总经理      投委会      监事会
     （CEO）   （5 席，见   （独立监事）
              文件一 §4）
                    │
        ┌───────────┼───────────┐
        ▼           ▼           ▼
     投资部      风控部      运营部
     基金经理    合规总监    财务 + 投后
     投资总监    法律顾问    HR
     研究员

1.7 高管团队（待详见 文件三_申报方管理团队情况.md）

1.8 历史沿革

本 GP 公司为新设合资公司，三方股东 / 出资履行人历史沿革分述如下。

1.8.1 深圳市基础设施投资基金有限公司（GP1）

• 成立时间：【待补】
• 历史沿革：深圳市国资委体系下基础设施投资基金管理平台
• 管理规模：千亿级基金体系（含基础设施基金 + 战略性新兴产业基金）
• 行业地位：深圳市最大的基础设施类基金管理人之一
• 所获荣誉：【待补】

1.8.2 中电华恒（北京）信息技术有限公司（GP2）

• 成立时间：【待补】
• 历史沿革：中国电子科技集团（CETC）旗下信息技术与产业投资平台
• 业务定位：央企内孵化 / 央企混改协同 / 央企产业投资
• 行业地位：CETC 体系内重要的产业整合与投资平台
• 所获荣誉：【待补】

1.8.3 佳力图（南京）数据中心有限公司（产业方 / GP 出资履行人）

• 母公司：佳力图（A 股 603912，2017 年上市），主营业务”数据中心精密空调 + 算力服务”
• 本子公司业务：数据中心运营 + 算力服务 + Nexus 节点 + 海关 Token 业务
• 2025 年集团营收：【待补：以公开年报数据】
• 行业地位：国内数据中心精密空调龙头之一 + A 股上市公司
• 所获荣誉：【待补】

1.9 行业地位 / 所获荣誉

1.9.1 深圳基础设施投资基金（GP1）

【待补：① 历年管理规模排名；② 行业奖项（如清科 / 投中 / 母基金研究中心榜单）；③ 政府/行业协会荣誉】

1.9.2 中电华恒（GP2）

【待补：① CETC 体系内地位；② 央企混改 / 产业投资奖项；③ 国务院国资委荣誉】

1.9.3 佳力图（A 股 603912）

【待补：① 数据中心精密空调行业地位；② 国家高新技术企业 / 江苏省专精特新 / 智能制造示范；③ 上市公司公开荣誉】

二、业务及团队情况

2.1 业务布局

2.1.1 GP1 深基投

• 业务一：基础设施基金（千亿级在管规模）
• 业务二：战略性新兴产业基金
• 业务三：政府引导基金合作（含与 LP 政府引导基金的子基金合作）
• 业务四：S 基金 / 并购基金 / Pre-IPO 直投

2.1.2 GP2 中电华恒

• 业务一：央企混改与产业投资
• 业务二：电子信息 / 安防 / 智慧城市 / 军民融合 行业产业整合
• 业务三：CETC 体系内项目孵化

2.1.3 佳力图集团（产业方）

• 业务一：数据中心精密空调（核心主业）
• 业务二：算力服务（GPU / NPU 算力租赁）
• 业务三：Nexus 节点（区块链 / 信任计算节点）
• 业务四：海关 Token 业务（贸易金融 + 数据合规）

2.2 私募股权投资业务概况

2.2.1 GP1 私募股权业务

• 在管基金数量：【待补】
• 在管基金规模合计：【待补】
• 历年管理费收入：【待补】
• 历年业绩报酬收入：【待补】
• 业绩报酬 / 管理费收入占比：【待补】

2.2.2 GP2 私募股权业务

【待补：GP2 私募基金管理人登记情况 / 在管基金详情】

2.3 旗下私募基金管理人情况

2.4 部门设置 / 人员配置

拟设立连云港海上星链产业子基金管理有限公司部门架构与人员配置（专职团队合计 9 人 + 1 人弹性额度 = 10 人，满足遴选公告第 210 条要求）：

2.5 核心业务团队 / 风控团队 / 后台管理团队

详见 文件三_申报方管理团队情况.md。

三、制度建设情况

本 GP 公司将在正式注册后 D+30 日内完成以下制度建设并报备母基金。下表为待出台制度清单 + 主要内容：

【待补：制度全文 PDF，作为文件二附件】

四、财务情况

⚠️ 关键缺口：本节需 GP 三方各自提供 2023 / 2024 / 2025 三年审计报告。

4.1 GP 公司财务情况

4.2 各业务板块财务数据（GP 三方）

4.2.1 GP1 深基投

4.2.2 GP2 中电华恒

【待补：同 GP1 表格】

4.2.3 佳力图（A 股 603912）

4.3 私募股权投资业务管理费 + 业绩报酬占比

4.3.1 GP1

4.3.2 GP2

【待补】

4.4 近三年审计报告

审计报告原件 / PDF 作为本文件二的附件提交。

五、累计管理基金总体情况

5.1 基金数量 / 规模 / 类型 / 方向

5.1.1 GP1 深基投

5.1.2 GP2 中电华恒

【待补：同 5.1.1】

5.2 投资方向 / 已投项目 / 项目退出 / 项目上市 / 并购

5.2.1 GP1 累计投资情况

5.2.2 GP2 累计投资情况

【待补：同 5.2.1】

5.3 基金 DPI / IRR / 清算情况

5.3.1 GP1 历史业绩

5.3.2 GP2 历史业绩

【待补：同 5.3.1】

六、历史投资业绩列表

6.1 直投基金列表（GP1 + GP2 历史发起 / 管理的基金）

数据来源：GP1 / GP2 各自提供的脱敏后历史业绩清单。 披露策略：建议精选 5-10 只代表性基金，重点突出与”安防 / 智能制造 / 央企混改 / 江苏地区”相关的基金。

6.2 直投项目列表（GP1 + GP2 历史直投项目）

数据来源：GP1 / GP2 各自提供的脱敏后历史项目清单。 披露策略：建议精选 10-20 个代表性项目，重点突出”已退出 + IPO + 江苏 + 央企 + 安防 / 智能制造”项目。

七、关联基金管理机构情况（如有）

7.1 与 GP1 深基投关联的基金管理机构

【待补：① 深基投控股 / 参股的其他私募基金管理人；② 关联关系类别（控股 / 参股 / 共同控制）；③ 关联管理人是否存在利益冲突 / 资源分配冲突】

7.2 与 GP2 中电华恒关联的基金管理机构

【待补：同 7.1】

7.3 关联交易回避承诺

GP 公司承诺，对涉及关联基金管理机构的投资项目，严格按合伙协议附件 E 关联交易回避条款执行，相关方在投委会决策中主动回避并书面披露。

八、诉讼 / 仲裁 / 担保 / 处罚 / 或有风险事项说明

8.1 GP1 深基投

【待补 — 需深基投法务部门出具说明】

• 近三年诉讼 / 仲裁案件：【待补：案件数量 / 涉案金额 / 已判 / 待判】
• 担保事项：【待补】
• 监管处罚：【待补：是否有中基协 AMAC / 证监会 / 国资委 等处罚记录】
• 或有风险：【待补】

8.2 GP2 中电华恒

【待补：同 8.1】

8.3 佳力图（A 股 603912）

【待补：以年报披露口径为准】

8.4 综合说明

GP 联合体及其关联方 / 产业方在近三年内【待确认：是 / 否】存在重大诉讼 / 仲裁 / 担保 / 监管处罚 / 或有风险事项。如有，GP 已在 §8.1-8.3 中如实披露；如无，GP 公司及其法定代表人对此承担承诺责任。

核心待补清单（GP 三方法务 / 财务 / 投资部门责任）：

1. GP1 深基投：股权结构、实控人穿透图、在管基金清单、历史业绩列表、近三年审计报告、诉讼 / 处罚情况
2. GP2 中电华恒：同上
3. 佳力图（A 股 603912）：以年报公开口径补齐
4. 关键人简历：4-6 人详细简历（详见文件三）
5. GP 公司治理文件：合伙公司章程、董事会议事规则、监事会规则等
6. GP 公司部门设置文件：组织架构图、岗位说明书
7. GP 公司既有制度文件：基金募集 / 立项 / 投决 / 投后 / 内控 / 激励 / 跟投 / 利益冲突 等十项制度